Erläuterungen zur Konzernbilanz – Aktiva

(8) Jederzeit veräußerbare Finanzinstrumente

 

Fortgeführte Anschaffungskosten

Unrealisierte

Gewinne/Verluste

Zeitwerte

 

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Mio. EUR

           

Festverzinsliche Wertpapiere

           

Schuldtitel von EU-Mitgliedsstaaten

4.719

3.771

–65

68

4.654

3.839

Schuldtitel der US-Regierung

2.059

2.020

66

15

2.125

2.035

Schuldtitel anderer ausländischer Staaten

950

612

14

3

964

615

Schuldtitel quasistaatlicher Institutionen 1)

5.165

5.214

98

111

5.263

5.325

Schuldtitel von Unternehmen

9.538

7.357

115

194

9.653

7.551

Investmentfonds

640

716

–3

14

637

730

Hypothekarisch/dinglich gesicherte Schuldverschreibungen

4.742

3.811

80

91

4.822

3.902

Genussscheine

210

227

2

2

212

229

Festverzinsliche Wertpapiere gesamt

28.023

23.728

307

498

28.330

24.226

             

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

           

Aktien

926

743

250

299

1.176

1.042

Investmentfonds

1.035

1.124

58

49

1.093

1.173

Genussscheine

36

35

1

36

36

Sonstige

Nicht festverzinsliche Wertpapiere gesamt

1.997

1.902

308

349

2.305

2.251

             

Wertpapiere gesamt

30.020

25.630

615

847

30.635

26.477


1) In den Schuldtiteln quasistaatlicher Institutionen sind Wertpapiere in Höhe von 3.039 (3.850) Mio. EUR enthalten, die durch die Bundesrepublik Deutschland, andere EU-Staaten oder deutsche Bundesländer garantiert sind

In der Position „Hypothekarisch/dinglich gesicherte Schuldverschreibungen“ sind Pfandbriefe mit einem Buchwert in Höhe von 4.220 (3.331) Mio. EUR enthalten (88 (85) %).

 

Zeitwerte

Fortgeführte Anschaffungskosten

Vertragliche Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Mio. EUR

       

Bis zu einem Jahr

3.516

3.711

3.498

3.663

Mehr als 1 Jahr und bis zu 2 Jahre

3.512

3.108

3.468

3.044

Mehr als 2 Jahre und bis zu 3 Jahre

3.489

3.003

3.396

2.924

Mehr als 3 Jahre und bis zu 4 Jahre

3.725

3.286

3.644

3.155

Mehr als 4 Jahre und bis zu 5 Jahre

3.726

3.291

3.708

3.209

Mehr als 5 Jahre und bis zu 10 Jahre

6.987

5.814

7.000

5.726

Mehr als 10 Jahre

3.375

2.013

3.309

2.007

Gesamt

28.330

24.226

28.023

23.728

 

Zeitwerte

Ratingstruktur der festverzinslichen Wertpapiere

31.12.2010

31.12.2009

Mio. EUR

   

AAA

13.186

11.562

AA

4.514

4.550

A

6.924

5.224

BBB und weniger

3.706

2.890

Gesamt

28.330

24.226

Die Ratingkategorien orientieren sich an der Einteilung der führenden internationalen Ratingagenturen.

In der Ratingklasse „BBB und weniger“ befinden sich ungeratete festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von 309 (80) Mio. EUR.